Как осуществляется перенос позиции на рынке FOREX на следующие сутки?
Перенос позиции на рынке FOREX на следующие сутки осуществляется в виде рыночных свопов, которые могут быть как отрицательными, так и положительными в зависимости от разницы процентных ставок и величины своп-пунктов у контрагента брокера.
Предположим, что в Европе ставка 4,25%, а в Америке 3,5%. Допустим, у Вас открыта в продажу позиция 1.0 лота по EUR/USD. Для этого Вы должны продать 100,000 EUR. Значит, Вы должны их занять под 4,25% годовых. Продав евро, мы покупаем доллары, которые мы кладем на депозит под 3,5% годовых. Итого, Ваши издержки по трансакции: (4.25-3.5)% годовых или, что тоже самое при курсе EUR/USD 0.9000: 675 долларов в год, или 1.85 доллара в день.
Значит, с Вас каждый день с 1 лота на FOREX при открытой позиции в продажу по EUR/USD будут списывать 1.85 доллара. А если Вы стоите в покупку, то Вам, по аналогии, каждый день начисляется 1.85$.
В реальности списывается чуть больше, чем 1.85$, а начисляется чуть меньше, чем 1.85$. Это «чуть-чуть» берет себе брокер за хлопоты по переносу Вашей позиции на следующий день.
Сумма, начисляемая/списываемая как плата за перенос позиции, называется сториджем (storage).
Примечание:
За перенос позиции в ночь со среды на четверг сторидж взимается/начисляется в тройном размере. Это происходит из-за того, что открытая в среду позиция имеет датой валютирования пятницу. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличится не на 1 день, а на 3 дня и стать понедельником. Поэтому сторидж со среды на четверг взимается/начисляется в тройном размере.
Как осуществляется перенос позиции по CFD на акции США и индексные акции на следующие сутки?
Контракт на разницу (CFD) может условно рассматриваться как покупка акции за счет кредита. Покупатель CFD получает все преимущества соответствующей акции, включая рост ее цены и начисление дивидендов, но оплачивает за это продавцу расходы по кредитованию. Это, своего рода, заимствование денег у банка на покупку акций — инвестор получает преимущества от владения акциями, а банк получает проценты. CFD комбинирует этот процесс в одну сделку. И наоборот в случае с продажей акции.
Покупка CFD на акцию США или индексную акцию:
Если позиция на покупку осталась незакрытой до конца торговой сессии, Вам необходимо произвести расчеты за предоставленный кредит, исходя из ставки Федерального Резерва (FED Funds Rate — для акций США) и цены закрытия дня купленных акций.
Предположим, что ставка FED Funds составляет 1.75%, а цена закрытия дня для акций Microsoft равна 25.00. Тогда Вы должны заплатить за предоставленный кредит:
N_Stocks x P_Close x Interest / N_Days =
= 100 x $25.00 x (1.75% + 1.25%) / 360 =
= $0.28
1.25% — это то, что берет брокер за «хлопоты».
Продажа CFD на акцию США или индексную акцию:
Если позиция осталась незакрытой до конца торговой сессии, Вам на счет будет начислена сумма, исходя из ставки Федерального Резерва (FED Funds Rate — для акций США) и цены закрытия дня проданных акций. Предположим, что ставка FED Funds составляет 1.75%, а цена закрытия дня для акций AXP равна 33.10. Тогда на Ваш счет будет начислено:
N_Stocks x P_Close x Interest / N_Days =
= 200 x $33.10 x (1.75% — 1.25%) / 360 =
= $0.09
Примечание:
Сторидж за перенос позиции по CFD на акции с пятницы на понедельник берется в тройном размере, т.к. позиция кредитуется не на 1, а на 3 дня.
Подскажите часы Вашей работы.
Вы можете торговать на рынке FOREX круглосуточно 5 дней в неделю: с 02:00 мск понедельника по 24:00 мск пятницы. Торговые операции на рынке контрактов на разницу (CFDs) на акции США, фьючерсы и т.д. Вы сможете совершать только в торговые часы для этого инструмента.
Подробная информация о торговых часах, маржинальных требованиях, величине стандартного лота и т.д. — на странице Спецификации контрактов ».
В случае проблем с доступом к нашим торговым серверам Вы сможете воспользоваться услугами нашей круглосуточной операторской службы для совершения сделки по телефону.
Наша круглосуточная тех. поддержка ответит на Ваши вопросы в любое время суток.
Как осуществляется перенос позиции по CFD на товарные фьючерсы и фьючерсы на фондовые индексы на следующие сутки?
За перенос позиции через ночь по CFD на товарные фьючерсы и/или фьючерсы на фондовые индексы сторидж не начисляется и не списывается.
Каковы размеры 1.0 лота, величина маржинальных требований, спрэды, комиссии и т.д.?
Наиболее полный ответ на этот вопрос — на странице Спецификации контрактов »
Как расчитывается прибыль по операциям на рынке FOREX?
Допустим, Вы встали в покупку USD/JPY на 2.0 лота на FOREX по цене 117.89. Закрыли позицию по цене 118.40. Какова же прибыль?
Открывая сделку, Вы купили 200,000 USD и продали 117.89 * 200,000 = 23,578,000 JPY.
Закрывая сделку, Вы продали 200,000 USD и купили 118.40 * 200,000 = 23,680,000 JPY.
Доллары взаимосокращаются, а йен остается +102,000 JPY, или по курсу закрытия сделки +861.49 USD. Это и есть Ваша прибыль.
Какова стоимость одного пипса на рынке FOREX?
Вычислим стоимость одного пипса на 1.0 лот, например, по GBP/CHF. Допустим, мы открываем 1.0 лот в покупку по 2.3300 и закрываем позицию по 2.3301.
Открывая позицию, мы покупаем 100,000 GBP и продаем 2.3300*100,000=233 000 CHF.
Закрывая позицию, мы продаем 100,000 GBP и покупаем 2.3301*100,000=233 010 CHF.
GBP взаимосокращаются, а швейцарских франков остается +10 CHF, что составляет +10/(курс USD/CHF)=+10/1.5270=6.55 USD.
Таким образом, заработав 1 пипс на 1 лоте на FOREX по GBP/CHF, мы получили прибыль 6.55 USD.
Это и есть цена 1 пипса по GBP/CHF. По другим валютным парам стоимость пипса расчитывается аналогично.
Могу ли я торговать через вашу фирму с меньшим кредитным плечом, скажем 1:33 вместо 1:100?
Допустим плечо 1:100 — максимальное, которое может предоставить Вам брокер. Написав письмо брокеру, Вы можете поменять плечо на меньшее. Но есть ли в этом целесообразность? Рассмотрим пример. Допустим, что у Вас $10 000.
Пусть у Вас плечо 1:100, и Вы входите на 1.0 лот. Необходимая маржа равна $1 000 (т.е. 10% депозита). Ситуация Over Loss наступит при убытках более $9 800. На паре EUR/USD это более 980 пипсов.
Пусть у Вас плечо 1:33, и Вы входите на 1.0 лот. Необходимая маржа равна $3 000 (т.е. 33% депозита). Ситуация Over Loss наступит при убытках более $9 400. На паре EUR/USD это более 940 пипсов.
Примечание:
Over Loss — это ситуация, когда Ваше equity (баланс счета + прибыли по открытым позициям — убытки по открытым позициям) опускается ниже 30% необходимой маржи. В этом случае брокер имеет право закрыть все или часть позиций.
Вывод: меньшее плечо накладывает более жесткие маржинальные обязательства. Никаких преимуществ работа с меньшим плечом не дает. Для уменьшения рисков надо не уменьшать кредитное плечо, а строго соблюдать правила Money Management.